Turinys:
Akcijomis galima prekiauti remiantis informacija, atskleista įmonės finansinėje atskaitomybėje, arba remiantis istoriniais prekybos modeliais, kurie yra pavaizduoti diagramose. Trečioji prekybos atsargų galimybė - suderinti abu metodus.
Prekyba pagrindais
Prekybos atsargos, grindžiamos pagrindais, prasideda finansinių ataskaitų, kurias bendrovės reguliariai skelbia, analize. Šis prekybos metodas siekiama nustatyti santykinę įmonių vertę remiantis įvairiais duomenų taškais, įskaitant pajamų, pajamų ir rinkos dalies augimą. The kainų ir pajamų santykis yra vienas esminės informacijos, kuria galima palyginti įmonės vertes. Šis santykis apskaičiuojamas padalijant bendrovės akcijų kainą iš pelno už akciją. Bendrovė, kurios akcijos kaina siekia $ 45, kuri uždirba 3 dolerius už akciją, turėtų P / E santykį 15. Kita bendrovė, kurios kaina yra 90 JAV dolerių, o pelnas siekia 3 JAV dolerius už akciją, turėtų P / E santykį 30 kartų. 45 JAV dolerių kaina būtų laikoma geresne verte, nes ji už akciją uždirba 90 dolerių, bet tik pusę kainos.
Techninė prekyba
Užuot naudoję finansinę atskaitomybę, techninė prekyba vykdoma pagal akcijų kainos ir apimties judėjimą. Pirkimas ir pardavimas naudojant techninius prekybos rodiklius naudoja istorinius duomenis, kad atskleistų diagramos modelius, kurie buvo pakartoti laikui bėgant. Prekiautojai naudoja šiuos modelius pakartodami stengtis numatyti artimiausio ir vidutinio laikotarpio akcijų kainų pokyčius. Techninio rodiklio pavyzdys būtų antplūdžio. Taip atsitinka, kai atsargos, kuriomis prekiaujama per siaurą kainų intervalą, staiga viršija viršutines kainas. Jei panašūs modeliai prieš akcijos kainą gerokai padidėjo, techninis prekiautojas įsigytų akcijų po to, kai atsiras lūžis.
Technikos derinimas
Pagrindinės ir techninės analizės derinys gali būti naudojamas atskiriems pirkimo signalams ant tos pačios atsargos. Pvz., Atsargos, kurių santykinis P / E santykis yra mažas ir kuris tiesiog nukrito per savo prekybos intervalo viršutinę dalį, būtų du atskiri pirkti signalus. Nors daugelis pirkimo signalų negarantuoja prekybos sėkmės, šiame pavyzdyje vertės, gautos iš fundamentinės analizės ir potencialų didesnį perkėlimą, pagrįstas techniniais prekybos modeliais, gali padidinti pelningos prekybos tikimybę.
Parduoti signalus
Visus tris prekybos metodus taip pat galima naudoti norint nustatyti atsargas. Pavyzdžiui, atsargų, kurių P / E santykis yra daug didesnis nei panašių atsargų, gali būti laikomas didžiausio tikėtino akcijų kainos arba jos pagrindu. Atsargos, kurios peržengia siauros prekybos srities apačią, vadinamą a lūžis, gali būti signalas, kad atsargos yra mažesnės pagal techninę analizę. Naudojant bendrą metodą, akcijų, turinčių didelį P / E santykį, kuris taip pat turėjo trūkumų, gali būti du atskiri pardavimo signalai.