Turinys:
Lyginant akcijų kainas, geras būdas nustatyti, ar tam tikras atsargas yra geros vertės, palyginti su kitomis jo sektoriaus atsargomis, arba tiesiog ištirti atsargas, kurių kaina yra didesnė arba mažesnė už nustatytą ribą. Akcijų kainas lengva palyginti internete, ir daugybė įrankių yra prieinami atsargoms atvaizduoti pagal savo kriterijus. Naudojant fundamentalią analizę, siekiant palyginti akcijų kainas, yra tradicinis ilgalaikio investavimo metodas, o naudojant techninę analizę akcijų kainos pokyčiams apskaičiuoti gali būti puikus trumpalaikis požiūris.
Žingsnis
Analizuokite įmonės kainos ir pelno santykį. Tradicinis metodas, leidžiantis tinkamai įvertinti, ar atsargos yra vertinamos, yra analizuoti šio kainos santykį su bendrovės metiniu pelnu už akciją. P / E santykis yra pagrindinės analizės pagrindas.
Pavyzdžiui, jei XYZ pernai uždirbo 8,50 JAV dolerio už akciją, o akcija prekiaujama 125 JAV dolerių už akciją, akcijų P / E santykis yra maždaug 15–1. Kitaip tariant, akcijomis prekiaujama 15 kartų per metus. Apskritai, tuo mažesnis P / E santykis, tuo geresnė yra atsargų reikšmė. Vyresnio amžiaus „blue chip“ bendrovės paprastai prekiauja 8–12 kartų pelnu, o aukštųjų technologijų bendrovės gali prekiauti 30–40 kartų didesnėmis pajamomis. Bendrovė net gali prarasti pinigus ir prekiauti už didelę kainą.
Žingsnis
Palyginkite akcijų kainą su kitomis to paties sektoriaus įmonėmis. Tai reiškia, kad dvi ar daugiau toje pačioje įmonėje viešai prekiaujančių bendrovių turėtų būti panašios į akcijų kainą, tačiau taip retai. Analizuodami visą verslo sektorių (oro linijų bendroves, bankininkystę, statybą ir pan.), Jūs jaučiatės jausmas, kokie yra geriausiai veikiantys šio konkretaus sektoriaus atsargos. Lyginant vertybinių popierių kainas, dažnai matyti, kurios įmonės yra labiausiai pasirengusios augti šiame sektoriuje. „Google Finance“ siūlo puikų sektoriaus aprėptį.
Žingsnis
Analizuokite didžiausius nugalėtojus ir pralaimėjusius. Dauguma akcijų kotiravimo sistemų suteiks jums prieigą prie didžiausios dienos kainos ir procentų. Didžiausią dolerio sumą ar procentinę dalį įgijusios ar praradusios atsargos suteikia įdomią analizę ir galimas investicijas. Atsargos, praradusios didelę vertę vieną dieną, gali būti dėl to, kad kitą kartą atsigaus gražus. Taip pat, tyrinėdami atsargas, kurios per tą dieną įgijo daug, galbūt galėsite identifikuoti kitas atsargas, kurios pasiruošusios padaryti panašų žingsnį.