Turinys:
Tarpininko pareiškimas - tai mėnesinis brokerių sąskaitos veiklos momentinis vaizdas. Kadangi sąskaitos informacija yra prieinama internete, mėnesinės ataskaitos gali būti nereikalingos, tačiau jos yra oficialus įrašas. Investuotojai gali pasirinkti gauti popierinį pranešimą elektroniniame laiške arba elektroniniame pranešime.
Paskyros suvestinė
Pareiškime pateikiamas greitas paskyros suvestinės vaizdas: bendras sąskaitos likutis su mėnesiniu padidėjimu arba sumažėjimu; pagrindinės pozicijos: pinigai, investicijos; indėliai ir išėmimai; dividendų ir palūkanų pajamos; sąskaitos mokesčiai ir rinkliavos; pervedimai; realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir nuostoliai. Ataskaitoje gali būti sąskaitos turto paskirstymas - grynieji pinigai, fiksuotos pajamos, akcijos ir kitas turtas, pvz., Prekių fondai - sąraše arba pyragų diagramoje; ir maržos informacija: maržos likutis, turima marža, maržos palūkanų normos ir mokesčiai.
Sąskaitos informacija
Sąskaitos duomenys nurodo konkrečias pozicijas pagal turto kategorijas pagal dabartines rinkos vertes ir visas sąskaitų operacijas chronologine tvarka (indėlius, išėmimus, perka, parduoda), atskirai nurodydami ilgąsias ir trumpąsias pozicijas.
Pinigų rinkos fondo informacija
Tarpininkavimo sąskaita gali būti susieta su pinigų rinkos sąskaita, kurioje visi negrąžinti pinigai yra automatiškai nuvedami. Investuotojas gali patekti į pinigų rinkos fondą čekiu, debeto kortele arba per perka ir parduoda tarpininkavimo sąskaitoje. Gali būti painu suderinti pinigų rinkos veiklą su maklerio sąskaitos veikla. Kai investuotojas deponuoja grynuosius pinigus į savo brokerių sąskaitą, tai jis parodomas maklerio sąskaitos detale kaip indėlis. Jei grynieji pinigai nebus panaudoti nedelsiant sumokėti už investicinį pirkimą, pinigai patenka į pinigų rinkos sąskaitą, todėl maklerio sąskaitos duomenys parodys pasitraukimą pirkti pinigų rinkos dalis, o pinigų rinkos fondo duomenys parodys pirkimą.
Kita informacija
Be teisėtai reikalaujamų atsakomybės atsisakymų, pareiškime išvardijami klientų sąskaitų telefono numeriai, jei turite klausimų ar reikia pagalbos. Kadangi brokerių programinė įranga tampa sudėtingesnė, paskyros išrašai gali pridėti naujų funkcijų, kad investuotojams būtų lengviau vizualizuoti ir analizuoti paskyros veiklą ir investicijų rezultatus.