Turinys:
Apskaičiuojant grąžos normą, lengva padaryti rankiniu būdu, jei turite pradinę vertę ir vieną metų pabaigą. Tačiau, kai turite daug metų duomenų, taip pat įnašus ir atsiėmimus į portfelį per tą laiką, naudodami „Excel“, kad nustatytumėte savo grąžą, galite sutaupyti daug laiko. Kitas perkėlimas į skaičiuoklės nustatymą yra galimas lengvai keisti vieną iš kintamųjų ir nedelsiant pamatysite, kaip ji daro įtaką jūsų grįžimui. Pvz., Galite pamatyti, kas atsitiktų su jūsų grąžinimu, jei paskyra būtų didesnė už $ 5000 (arba mažiau).
Žingsnis
Įveskite visų atliktų įmokų datą ir paskirstymus, kuriuos gavote iš savo portfelio A stulpelyje. Pavyzdžiui, pasakykite, kad 2014 m. Sausio 1 d. 2015 m. Kovo 3 d. ir $ 4,000 2016 m. balandžio 15 d. Įveskite "1/1/14" ląstelėje A1, 3/3/15 ląstelėje A2 ir 4/15/16 ląstelėje A3.
Žingsnis
B skiltyje įveskite visus įneštus įnašus ir paskirstymus, kuriuos jūs paėmėte. Šiame pavyzdyje įrašykite $ 5,000 į B1 langelį, $ 6,000 į B2 langelį ir 4000 dolerių ląstelėje B3.
Žingsnis
Įveskite datą, kurią norite, kad skaičiavimas būtų baigtas A stulpelio pabaigoje. Šiame pavyzdyje, jei norite, kad skaičiavimas baigtųsi 2016 m. Gruodžio 31 d., A4 langelyje įveskite "12/31/16".
Žingsnis
Įveskite portfelio vertė pabaigos datos B stulpelio pabaigoje kaip neigiamas skaičius, tarsi jūs jį išimtumėte. Šiame pavyzdyje, jei portfelis yra 16 000 JAV dolerių, B4 langelyje įveskite „-16,000“.
Žingsnis
Įveskite vidinę grąžos formulę C1 langelyje naudodami formulę "= XIRR (ląstelės, turinčios reikšmes, ląstelės, kuriose yra datos)". Šiame pavyzdyje visos jūsų vertės yra B1-B4 ląstelėse, o jūsų datos yra langeliuose A1 – A4, todėl įvesite „= XIRR (B1: B4, A1: A4)“ ir pamatysite 0.033896, tai reiškia, kad jūsų portfelio grąža yra 3,3386 proc. per metus.